SnP 24 February 2019 weeks days

Добрый день.
Прошлая неделя закончилась на позитивной ноте, но была ли она позитивной для рынка в целом? Давайте начнем сегодня с недельного графика.

Как вы видите последняя неделя это бар с сократившимся прогрессом и снизившемся объемом и это при том, что индекс тестирует зону продаж около 2,800. Напрашивается несколько идей о происходящем и самая первая — покупатели теряют силу, хм, если это так, где же продавцы? Почему они не продают и это немного странно. Если вы помните, в разборе от 20 января я говорил, что движение на 2,800 без внятных продаж поднимает вопрос о том, куда делись продажи прошлого года, так как ралли на тот момент нельзя было считать достаточным накоплением. Сейчас мы видим, что ралли поднялось на 2,800 без значимой реакции и это возможно говорит о потенциальном накоплении. Однако… тогда следующая реакция предпологается, что скорее всего будет иметь форму поглощения продаж или что-то в это роде, иначе накопление под большим вопросом. Это конечно будет сильно зависеть от того, где остановится текущее ралли и насколько сильно будут давить продажи. До этого момента мы не знаем состоится ли поглощение. Интенсивные продажи с прогрессом должны рассматриваться очень аккуратно в текущий момент, здесь все будет зависеть от того, КАК их встретят покупатели. Я повторюсь – мы все ближе к более интересному рынку, так что не расслабляться.

Картина на днях нам сегодня интересна в контексте недельного бара. Начиная со вторника все закрытия «топчутся» около уровня продаж, в этом ничего удивительного. Пятничный бар добавил позитива, но не так что бы слишком много и здесь мы видим, что объем в целом на днях не падал и неделя состоит из 4 баров, что объясняет потерю объема на недельном баре, но вряд может объяснить отсутствие прогресса вверх.
В том же обзоре от 20 января я упоминал, что если все будет продолжаться как оно и было на тот момент, то решение ситуации затягивается до марта месяца. До конца февраля осталось 4 дня.
P.S.
Исходя из ситуации «большой картины», у меня есть опасение на счет происходящего. Все так выглядит, что возможен сценарий более серьёзной коррекции чем мы видели на текущий момент, но это только опасения и надеюсь они не сбудутся. Нам с вам это в целом ничем ни грозит и принесет еще больше возможностей торговать, ну это если вы мои дорогие читатели соблюдаете свои правила для оценки рисков и ограничения убытков.
С уважением.

Рубрика: SnP, USA markets, практика применения | 1 комментарий

SnP February 17 2019 days

Добрый день.

Я сегодня буду краток, ведь все выглядит достаточно скучно, индекс практически достиг важной зоны около 2,800 и опять без видимых продаж, но это значит, что все становится еще интереснее. Скучный рынок означает приближение изменений, ведь когда скучно мало кто внимательно смотрит за рынком. Так что давайте внимательно за ним следить и очень возможно мы увидим что-то интересное, что поможет нам лучше понять происходящее.

С уважением.

 

Рубрика: SnP, USA markets, практика применения | Добавить комментарий

SnP February 10 2019 days, weeks

Добрый день.

Прошедшая неделя не принесла сюрпризов, рынок поднимался вверх вяло и это дало возможность продавцам попробовать как много здесь все еще покупателей и как мы видели на закрытие пятницы последние все еще верят в светлое будущее и продолжение ралли, вопрос во что верим мы.

Мы видим, что после SOT предыдущей пятницы была попытка его преодолеть, но вот здесь и появились продавцы, они и вернули индекс на уровень SOT. Покупатели тем не менее видят хорошую возможность купить все что ниже 2,700 (нам об этом говорят закрытия последних двух баров).

Мое видение таково, что маловероятна ситуация с резкими продажами и возвратом на 2,350, но возможна резкая реакция (SOW) резкий разворот рынка вниз. Я бы ждал или попытки продолжить ралли и теперь достичь уровня 2,800 или даже пойти выше. Так же очень возможно формирование ТР и по его характеру можно будет судить о дальнейших намерениях игроков. Учитывая отсутствие значимых продаж, сценарий ралли наиболее вероятен, но я все-таки склоняюсь к тому, что между 2,700 и 2,800 что-то должно может происходить, будет странно видеть преодоление этой зоны без появления продавцов.

Хочу так же предложить взглянуть на большую картину начиная с 2015 года. На графике показан SPY. Для меня это выглядит так, что если покупатели не начнут здесь формировать более внятное накопление, то мы видим начало более продолжительного (год?) ТР или тренда вниз. Внимание! Это не исключает движение на 2, 900.

Помним, что рыночные спекуляции дело рискованное и жестко держим стопы, это позволит вам понять, где вы ошибаетесь вместо того, чтобы лить слезы по поводу потерянных денег. Так же, помним о распределении капитала на сделку и рискуем очень ограниченной его частью для начала. Основа всему – тренировки понимания рынка.

Все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск, не верьте никому, только Броневому 😊 (если кто-то еще помнит откуда это).

С уважением.

Рубрика: SnP, USA markets, мастеркласс, о трейдинге и не только, практика применения | 6 комментариев

SnP February 03 2019 days

Добрый день.

Прошло две недели с предыдущего обзора так что нам есть на что посмотреть. Плюс к этому закончился январь месяц и будет полезно взглянуть на произошедшее как в целом так и более детально.
В целом американские индексы начиная с 26 декабря выстроили ралли без значительных реакций и существенных продаж. Если мы смотрим с точки зрения покупателей, то это для них это выглядит здорово: нет продаж в ралли, которое началось от ½ большой волны вниз. Немного странно выглядит «V» разворот в начале, для такого типа разворота необходимы реально сильные покупки, особенно если покупатели совершенно не собираются возвращаться к началу движения.

Рассматриваем картину в деталях.
Начнем с бара 19 декабря, это бар опускает индекс ниже уровня 2,550 на повышенном объеме. Следующий бар продолжает продажи, но прогресс вниз замедлился на выросшем объеме, можно предположить, что покупатели здесь были, но продавцы выиграли, здесь так же видна линия тренда, которая может быть еще одним объяснением формирования такого типа бара т.к. столкнулись интересы разных групп на этом уровне.
Бар 21 декабря – продажи на максимальном за последние 3 года объеме, здесь всем становится очевидно, что тренд вниз становится более быстрым, индекс «покинул» текущий тренд вниз, последний день перед Рождеством. 24 декабря движение вниз продолжилось на сильно упавшем объеме, все уже празднуют 😊, так что упавшему объему есть простое объяснение – праздники и продавать особо некому, но продаж достаточно для закрытия вниз и здесь индекс достигает уровня ½ всей волны вниз. Этот уровень оказался для покупателей критическим, следующий бар вверх поднимает индекс из зоны перепроданности и перекрывает продажи предыдущих двух баров.
Бар 27 декабря протестировал уровень 2,400 (это выглядит как ретеста покупок) и закрывается вверх, возвращает цену на 2,500. Как мы уже знаем здесь было много игроков 19, 20 и 21 декабря и плюс к этому здесь зона продаж, локальная.
Бар 28 декабря – “SOT”, следующий за ним бар показывает что продавцы после продаж предыдущего бара несколько ослабели и следующий день 2 января (новый год – новые идеи у игроков?) это подтверждает, заканчивая торговую сессию выше 2,500.
Бар 1 января – продажи, что немного странно учитывая 2 предыдущих бара, но это рынок, на нем возможно все и мы к этому готовы. Здесь уместно вспомнить, что это зона линии тренда вниз и будет играться разными группами с разными интересами, так что увидеть волатильность и неопределенность здесь для меня в общем вполне нормально.
Бар 4 января – возвращает индекс в ралли и усиливает позиции покупателей, индекс вернулся к ключевому уровню в 2,550, где возможны продажи. Они появились на следующем баре, но их не достаточно для смены тенденции и следующее закрытие снова выше, прогресс не велик, объем прежний практически, это говорит, что продавцы здесь есть, но их усилий не хватает.
Бар 9 января – “SOT”, прогресса вверх нет и здесь ничего в этом неожиданного так же нет. На графике видно, что два достаточно важных уровня расположились совсем рядом, 2,550 и ½ последней волны вниз. Ждем появятся ли продажи, но их нет и на следующий день, это скорее их поглощение.
Бары 11 и 12 января – я бы предположил, что это реакция к бару 10 числа, мы здесь правда не знали продолжиться ли она, но возобновление ралли на следующем баре хорошее тому подтверждение.
Бар 16 января – “SOT”, уровень 2,600. Я упоминал раньше, что скопление уровней часто приводит к формированию зоны, так что и рассматривать происходящее стоит с этой точки зрения. Это значит, что нам не очень важно здесь точное положение бара, но скорее его роль во всей цепочке событий. А происходит то, что продаж недостаточно для вменяемой реакции и все выглядит скорее как их поглощение и ралли продолжается до 18 января.
Бар 22 января, это начало реакции, которая не продолжилась дальше чем бар 22 числа и следующий интересный бар – 25 января, это ретест продаж, появившихся 4 барами ранее, а значит реакция от него логична и она не заставляет себя ждать 28 января. Характер реакции – мало продаж и они здесь выкупаются, и тогда не новость возобновление ралли 30 числа.
Бар 31 января – покупки на слабом прогрессе и выросшем объеме говорят о продажах в ралли и следующий за ними “SOT” ну очень логичен. Что ждать дальше?
Я жду реакцию или что-то в этом роде, так как покупать ралли это плохая затея, а продавать еще хуже (ну если это только не то самое слабое ралли в тренде вниз и т.д., ну вы знаете надеюсь КОГДА ралли можно продавать). Зона от 2,650 и выше это скопление важных уровней и там можно предположить наличие разных интересов у игроков, так что я стараюсь быть аккуратным в такого типа зонах, очень легко попасть в волатильность.
Помните о рисках!

С уважением.

Рубрика: SnP, USA markets, практика применения | 4 комментария

SnP January 20, days.

Добрый день!

Индекс достиг уровня 2,650 закрыв неделю на 2,670 и это просто здорово, покупатели все еще превалируют. Зона около 2,650 интересна нам самим уровнем 2,650 так как это ½ всей волны вверх и на этом уровне начиналась последняя волна вниз в декабре. Как вы видите, здесь так же есть линия сопротивления тренда вниз чуть выше 2,670, я их не играю, но полезно знать, что кто-то другой это делает и здесь можно предположить появление новых игроков.

Достигнув уровня 2,650 индекс делает актуальным вопрос как далеко вверх продолжится движение. Здесь нам нужно взглянуть на большую картину, а она нам показывает, что после продаж начала 2018 и ретеста максимума в сентябре начался тренд вниз и я буду скажем, слегка удивлен если индекс просто вот так без более значимой реакции поднимется на уровень 2,800. Мое удивление вызовет вопрос – а куда, собственно, делись продажи прошлого года? Если кто-то продавал, то он видимо собирался купить ниже, а текущее ралли пока слишком короткое для серьёзного накопления, имхо конечно. Таким образом, для того что бы поверить, что большую картину формируют покупатели мне нужно подтверждение, которым может стать реакция (в зависимости от её характера конечно) или поглощение продаж. Если ситуация будет развиваься таким образом, то очень возможно, что все может затянуться на текущих уровнях до марта месяца.

Возвращаясь к текущей ситуации, стоит начать с поглощения продаж, о котором я упомянул прошлой раз. Я прочитал эту ситуацию таким образом потому, что после SOT от 9 января следующий бар имеет явно характер покупок, закрываясь строго вверх и следующий за ним бар это выкупленные продажи, на чем неделя и закончилась. Первый бар последней недели от 14 числа возвращает индекс на ½ и это выглядит как очень локальная реакция, которая может продолжится. Вместо продолжения реакция возобновилось ралли, что обычно и происходит пока не появятся продажи.

Таким образом, для того, чтобы поверить, что большую картину формируют покупатели мне нужно подтверждение, которым может стать реакция (в зависимости от её характера конечно) или поглощение продаж. Если ситуация будет развиваться таким образом, то очень возможно, что все может затянуться на текущих уровнях до марта месяца. Помним, что текущий тренд на днях смотрит пока все ещё вниз и его тенденция будет сломана если увидим индекс выше 2,800.

Я сейчас буду наблюдать как будет играться текущая зона, если, конечно, она будет играться, а индекс не отправиться сразу на 2,800 или 2,500.

Удачи и помните о рисках!

С уважением.

Рубрика: SnP, USA markets | 1 комментарий

SnP January 12 2019, days.

Добрый день.

Прошла неделя, которая не принесла сюрпризов. Индекс достаточно скучно добрался до уровня ½ последней волны вниз и сопротивления предыдущего ТР и там «застрял». Наступающая неделя очень возможно будет более активной, ну посмотрим.
Из интересного отмечу, что последние закрытия расположены совсем близко друг к другу, что говорит мне о возможном поглощении продаж после SOT. Последние два бара правда слегка теряют в объеме, что смазывает картину. Что точно можно сказать – продаж пока не было, что хорошо для дальнейшего роста, но они совершенно легко могут появиться, сейчас пока только ралли в тренде вниз, держим это в голове.
В комментариях Вячеслав предположил, что индекс дотянет до 2,650 и я не могу не согласиться, что уровень выглядит очень «вкусно», но это может быть интересно если вы смотрите внутри дня и там кстати совсем рядом (очевидно :) ) 2,700.

С уважением, и как обычно, помните о рисках!

 

Рубрика: SnP, USA markets | 2 комментария

SnP, January 6 2019

Добрый день и с наступившим Вас всех Новым Годом!
    В первую очередь хочу извиниться за все не отвеченные вопросы, комментарии и письма, надеюсь на вашу снисходительность )))).
Как-то скучно жить без блога и Вас мои дорогие читатели и я решил
снова (иногда:)) писать немного про рынки, трейдинг и так далее,
ну как обычно.
    Сегодня это будет индекс SnP. На графике практически все обозначено, так что если вы владеете немного терминологией Вайкоффа, то вам все будет понятно в основном. Мой вариант ситуации вы найдете ниже.

    Скучная часть, но мы обязательно должны ее сделать для понимания большой картины.

    Описываем происходящее на днях и что важно для нас в текущий момент.
    Я опускаю здесь недели, т.к. считаю, что дней достаточно для понимания учитывая, что мы знаем что основной тренд до этого был вверх.

    В январе 2018, после короткого перенакопления декабря 2017, тренд (начался в 2016г.) ускоряется (BC?) и за ускорением следуют продажи (SOW). Продажи остановились на 2,550 и ралли поднимает индекс назад к зоне продаж 2,800, от которой реакция возвращает цену на 2,550 в апреле. Апрель был месяцем неопределенности, а вот май начинается с SOS и это меняет локальную ситуацию. С мая начались покупки и ралли продолжалось до начала октября 2018. Нам важен характер ралли, которое началось с майских покупок и продолжилось в вялой форме до предыдущего максимума. В августе индекс уходит выше исторического максимума 2,875, но как-то слабо для полноценного JOC, а на неделях это точно будет выглядеть как UT в начале сентября, хотя на днях это вроде как BTC. Отсюда начинается ралли, но оно явно слабое. Самое время посмотреть на большую картину, а там у нас продажи февраля и дальше ралли с начала мая которое достаточно слабое по сравнению с продажами, так что есть повод сомневаться в том, что возобновляется тренд вверх. Кстати, если вы оценили сентябрьский BTC как подходящий для лонга и получили позже стоп — не вините себя слишком сильно, ситуация была не самая прозрачная, имхо конечно. Продажи октября и ТР ноября — декабря (это явно не накопление здесь) расставляют все по своим местам, и следующая волна вниз останавливается как раз на 1/2 большой волны вверх.


    Текущий момент это ралли от 1/2 (2,360) в тренде вниз, которое остановилось как раз под ключевым уровнем (ICE) и основной наш вопрос, который мы себе задаем — «а что же ждать дальше?«. Текущий тренд на днях начиная с октября 2018 вниз и это сильная тенденция (мы не знаем где остановится ралли). Как вы уже возможно предположили, можно ждать реакцию от ICE, которая может стать новой волной вниз и тогда первый уровень для наблюдения это 2,360 (1/2 всей волны вверх) и дальше зона 2016 года 2,100-2,200. В случае если текущее ралли продолжится, то мы видим несколько уровней продаж, расположенных близко друг к другу: 2,550 (ICE), 2,570(1/2), 2,600, 2,650 (1/2 всей волны вниз) которые формируют зону продаж и дальше это уровень 2,800. Все они могут развернуть ралли и начать продажи, но мы пока не знаем где это произойдет если события будут развиваться по этому сценарию.


    Все написанное в этом блоге это исключительно мой личный взгляд на происходящее и не может трактоваться или использоваться как рекомендации к действию. Все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск, торговать рынки очень рискованные спекуляции, помните это и считайте внимательно ваши риски.

    С уважением
    Pavel.

Рубрика: SnP, о трейдинге и не только | 4 комментария

SnP, May 12, текущий анализ (недели).

Добрый день.

На индексе сложился сценарий ретеста уровня 2,400 и продаж оттуда пока нет. Что это для нас с вами значит. Не знаю как для вас, но для меня это подтверждение, что ынок остается сильным, ну или по крйней мере оставался таковым до прошедшей пятницы :)! Учитывая, что ретеста уровня 2,280 не состоялось — можно констатировать, что тренд на неделях остается сильным. Судя по этой картине есть все предпосылки для рынка двигаться дальше вверх.
Взглянем на рынок немного скептически, если он настолько сильный, то почему уже третью неделю стоит на 2,400? Не хватает силы сразу двинуться вверх? Ок, пусть это будет поглощением продаж, но тогда пора бы уже и выше подниматься, раз уж продаж нет. Возможен ли сценарий ретеста 2,320 еще раз? На рынке возможно все, но у меня есть впечатление, что в этом случае им надо тестировать 2,280, иначе зачем было так быстро подниматься и к тому же с гэпами от 2,320? Тем не менее – продаж пока не было, так что до их появления считаем рынок сильным, да и тренд как я уже выше написал остается сильным.
С уважением.

Рубрика: SnP, USA markets, практика применения | Добавить комментарий

Crude Light, CLM17 (June), April 21.

Добрый день,
на мой взгляд на нефти очень интересная ситуация. На сегодня фкт, что две недели назад состоялся ретест уровня ~$53 и от него начались массивные по объему продажи. Тогда возникает вопрос как далеко вниз они готовы продолжаться. Мое имхо таково, что очень велика вероятность попытки двигаться на $45 и если там не смогут остановиться, то это делает возможным ретест $40, что само по себе будет достаточно шокирующим для публики снижением. Мой сценарий движения вниз может сломать резкий «V» разворот от $48-$49, который вероятен только если там есть ОЧЕНЬ крупный покупатель и тогда цена не должна больше опускаться на эти уровни (иначе зачем отсюда агрессивно скупать массивные продажи?). В любом случае игра становится интересной для спекулянта. ;)
С уважением.

Рубрика: Oil, практика применения | Добавить комментарий

SnP, April 21, текущий анализ (недели)

Добрый день,
на прошлой неделе рынок решил, что локальная поддержка на 2,322 хороший момент для покупок и мы видим что от нее сформирован бар вверх.
И для меня ситуация выглядит так: Тренд вверх остается сильным на сегодня. Следующий бар может быть и продолжением ралли и реакцией, оба сценария вероятны. Сильное ралли — тест уровня 2,400 и там возможны продажи, сила которых покажет кто превалирует на рынке. Слабое ралли — индекс застревает на 2,375 и значит продажи достаточно агрессивны для того что бы не пускать рынок выше. Реакция — без прогресса и объема предполагает возобновление ралли. Реакция с тестом 2,322 но без объема продаж — рынок слабее, чем мы видим его сейчас, но тренд вверх никто не отменял. Продажи и вместо реакции — SOW, индекс опускается значительно ниже 2,322 — это похоже на сценарий теста 2,280-2,300, но надо смотреть насколько сильны продажи.
С уважением.

Рубрика: SnP, USA markets, практика применения | Добавить комментарий